Dalam dunia trading, terdapat laporan hasil trading dalam jangka waktu tertentu. Menurut laporan tersebut, pedagang akan memperhatikan laba bersih, pertumbuhan laba, dan retracement. Dalam hal ini, kita akan membahas retracements atau disebut juga retracements.
Apa itu Drawdown?
Retracement adalah penurunan nilai satu investasi atau portofolio dari nilai tertinggi ke nilai terendah dalam periode perdagangan tertentu. Tie ini sering dikutip sebagai persentase antara puncak dan palung berikutnya.
Jika akun perdagangan memiliki 10 juta, itu akan turun menjadi 9 juta sebelum kembali ke angka 10 juta, yang berarti retracement 10% dari akun perdagangan.
Ini adalah faktor risiko yang perlu dipertimbangkan oleh setiap investor.
Drawdown dalam Dunia Trading
Di dunia trading, drawdown adalah penurunan ekuitas akun trader. Dalam hal ini, palung atau titik rendah tidak dapat ditentukan sampai puncak baru muncul atau titik kembali ke ketinggian aslinya.
Risiko ini dapat dicek dengan memperhatikan jumlah dan durasi yang dibutuhkan.
Seperti disebutkan sebelumnya, penarikan dilihat berdasarkan jumlah yang ditampilkan sebagai persentase. Selama periode keberadaan, penarikan mengacu pada waktu yang dibutuhkan dana di akun perdagangan untuk pulih ke jumlah semula setelah menderita kerugian.
Macam-Macam Drawdown
Ada tiga jenis retracement, yaitu retracement absolut, retracement maksimum dan retracement relatif. Ketiganya akan dibahas di bawah ini.
Absolute Drawdown
Ada tiga jenis retracement, yaitu absolute retracements, maximum retracements dan relative retracements. Ketiganya akan dibahas di bawah ini.
Maximal Drawdown
Penarikan maksimum adalah persentase maksimum pengurangan modal awal setelah dikurangi kerugian berturut-turut. Jika akun baru menyetor 2 juta, dan kemudian langsung kehilangan total 600.000 berturut-turut, ini berarti rasio penarikan adalah 30%.
Relative Drawdown
Seperti namanya, penarikan ini bersifat sementara dan tidak mewakili risiko nyata.
Pentingnya Drawdown
Dua faktor penting untuk dipertimbangkan sehubungan dengan retracement adalah uang dan waktu.
-
Uang
Faktor risiko kerugian sangat penting bagi investor, tetapi sering diabaikan. Pentingnya exit semacam ini dapat dilihat dari bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai situasi investasi.
Misalnya, Anda ingin mencoba strategi perdagangan yang terbukti dengan keuntungan tahunan lebih dari 20%. Namun, bahkan jika kekayaan bersih telah meningkat menjadi $15.000 dalam empat tahun, strategi ini akan membebani Anda $6.000 hingga $10.000.
Meski begitu, penarikan ini tetap perlu diperhatikan, karena jika modal awal transaksi $5.000, lalu penarikan maksimal $6.000, apakah dana akan habis sebelum Anda menikmati keuntungan dari strategi ini?
-
Waktu
Dalam retracements, waktu mengacu pada waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan aset awal setelah kerugian dan naik ke nilai baru yang lebih tinggi.
Misalnya, Anda berinvestasi di reksa dana. Dalam tujuh tahun terakhir, hasil investasinya bagus, dan dia hanya mengalami dua retracement besar: 10% dan 20%. Namun, ketika penarikan terjadi, itu bisa bertahan hingga 18 bulan.
Jika Anda berencana untuk melakukan investasi yang Anda bayarkan dalam waktu satu tahun, berdasarkan keadaan di atas, uang yang telah Anda investasikan belum pulih dari kerugian. Jika Anda harus membayarnya, itu berarti Anda kalah.
Retracement adalah risiko yang harus dialami setiap trader. Sebelum memutuskan, mohon pertimbangkan profit retracement.
Jika Anda sudah memahami kerumitan perdagangan, maka marilah kita mulai berinvestasi dalam keamanan ekonomi di tahun-tahun berikutnya.